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Intérêts composés

Calculatrice gratuite d’intérêts composés. Projetez la croissance de votre épargne avec versements réguliers et capitalisation mensuelle, trimestrielle ou annuelle, avec le détail année par année.

$
$ / mois
% / an
an
Solde final
$302,370
Versements totaux
$130,000
Intérêts totaux
$172,370

Croissance année par année

AnnéeVersementsIntérêtsSolde
1$6,000.00$955.34$16,955.34
2$6,000.00$1,458.14$24,413.48
3$6,000.00$1,997.29$32,410.77
4$6,000.00$2,575.41$40,986.18
5$6,000.00$3,195.33$50,181.52
6$6,000.00$3,860.06$60,041.58
7$6,000.00$4,572.85$70,614.43
8$6,000.00$5,337.16$81,951.59
9$6,000.00$6,156.72$94,108.31
10$6,000.00$7,035.54$107,143.85
11$6,000.00$7,977.88$121,121.72
12$6,000.00$8,988.34$136,110.06
13$6,000.00$10,071.84$152,181.91
14$6,000.00$11,233.68$169,415.59
15$6,000.00$12,479.50$187,895.09
16$6,000.00$13,815.39$207,710.48
17$6,000.00$15,247.84$228,958.32
18$6,000.00$16,783.85$251,742.18
19$6,000.00$18,430.90$276,173.08
20$6,000.00$20,197.01$302,370.09

Comment utiliser intérêts composés

  1. 01
    Saisissez votre solde de départ

    Le solde actuel de votre placement ou de votre compte d’épargne. Indiquez zéro si vous partez de rien.

  2. 02
    Ajoutez des versements mensuels

    Le montant que vous prévoyez de déposer chaque mois. L’investissement progressif est intégré : les versements sont ajoutés au début de chaque période.

  3. 03
    Définissez le rendement attendu

    Utilisez une moyenne réaliste à long terme. Le rendement total historique du S&P 500 est d’environ 7 % après inflation.

  4. 04
    Choisissez l’horizon de temps

    Le nombre d’années jusqu’à l’objectif — retraite, apport, études. Plus l’horizon est long, plus la capitalisation est puissante.

  5. 05
    Changez la fréquence de capitalisation

    Mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Faites correspondre celle de votre compte — l’effet est faible mais compte pour la précision.

Exemples

$10,000 · $500/mois · 7% · 20 ans
≈ $293,000 final · $163,000 d’intérêts
$0 · $300/mois · 8% · 30 ans
≈ $446,000 final · $338,000 d’intérêts
En partant de zéro, un versement de type Roth IRA pendant 30 ans.
$50,000 · $0/mois · 6% · 25 ans
≈ $215,000 final
Capital unique sans versements.

Formule

Valeur future = P × (1 + r/n)^(n·t) + C × ((1 + r/n)^(n·t) − 1) / (r/n). P est le montant de départ, r le taux annuel, n le nombre de périodes de capitalisation par an, t le nombre d’années et C le versement par période de capitalisation.

FV = P(1 + r/n)^(nt) + C · ((1 + r/n)^(nt) − 1) / (r/n)

Foire aux questions

Quel est un taux de rendement réaliste ?

Pour un portefeuille d’actions diversifié, un rendement réel à long terme (après inflation) d’environ 6 à 7 % est une hypothèse de planification raisonnable. Les obligations rapportent historiquement 2 à 4 % en réel. Lancez votre projection avec des taux optimistes et pessimistes pour encadrer les résultats.

À quelle fréquence les intérêts doivent-ils se capitaliser ?

De nombreux comptes-titres capitalisent quotidiennement (en pratique), les banques généralement chaque mois, certaines obligations chaque semestre. La différence entre une capitalisation mensuelle et annuelle aux taux courants est faible — une fraction de pour cent sur des décennies — mais faites correspondre votre compte pour plus de précision.

Cette calculatrice tient-elle compte des impôts et de l’inflation ?

Non. Le résultat est une valeur future nominale, avant impôts. Pour tenir compte de l’inflation, saisissez votre rendement réel attendu (nominal moins inflation). Pour les impôts, soustrayez votre taux effectif attendu du rendement avant de le saisir.

Quelle différence entre intérêts simples et composés ?

Les intérêts simples versent un pourcentage fixe du capital initial à chaque période. Les intérêts composés versent des intérêts sur le solde accumulé, qui croît de façon exponentielle dans le temps — l’effet que la plupart des gens recherchent quand ils disent « intérêts ».

Puis-je modéliser des versements irréguliers ?

Pas directement — les versements correspondent à un montant mensuel fixe. Pour des montants ponctuels, ajoutez-les au solde de départ. Pour des montants mensuels variables, utilisez votre moyenne.

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